net asset value

usually used in connection with collective investment schemes to mean net asset value per share. A collective investment scheme computes its assets daily, or even twice daily, by totalling the market value of all securities owned. All expenses are deducted, and the balance divided by the number of units held by the fund's investors. The resulting figure is the net asset value per unit (IW)

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• valur ta' l-attiv nett [MT] - terminu ġeneralment użat fil-każ ta' skemi ta' investiment kollettiv biex ifisser il-valur ta' l-assi nett kull sehem. Skema ta' investiment kollettiv tikkalkola l-assi tagħha kuljum, jew anki darbtejn kuljum, billi tgħodd il-valur fis-suq tat-titoli ta' sigurtà kollha li jkollha. L-ispejjeż kollha jitnaqqsu, u l-bilanċ ikun diviż bin-numru ta' units li jkollhom l-investituri tal-fond. Ir-riżultat hu l-valur ta' l-assi nett kull sehem (IW)
• valore dei beni netti [IT] - per quanto riguarda i fondi comuni di investimento, è il valore ottenuto dalla differenza tra il totale degli investimenti e le passività del fondo, e cioè dal valore dei titoli in portafoglio comprensivo dei ratei d'interesse sulle cedole meno i debiti imputabili al fondo comune. Questo valore è solitamente diviso per il numero delle quote esistenti, per ricavare il valore di rimborso di queste ultime. Per quanto riguarda i bilanci societari rappresenta il valore del patrimonio imputabile a una certa classe di titoli della società (Uni)