cash flow

the excess of cash revenues over cash outlays in a give period of time (not including non-cash expenses) (Inv)"""

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• il-moviment tal-flus kontanti, fluss finanzjarju, likwidità [MT] - dħul u ħruġ tal-flus fin-negozju skond kif jaffettwa l-qligħ jew il-likwidità (Aq)"""
• flusso di cassa, cash flow [IT] - in generale, i flussi di cassa rappresentano le movimentazioni monetarie relative a una certa operazione finanziaria. Per le banche sono rappresentati soprattutto dai prestiti erogati e dai depositi ricevuti, mentre nelle operazioni di finanziamento i flussi di cassa sono quelli mediante i quali si procede in un primo momento all'erogazione della somma, e man mano che ci si approssima all'estinzione del rimborso delle quote di interessi e di capitale. In analisi di bilancio, il cash flow è il reddito netto a cui va sommato il totale degli ammortamenti. Il \"cash flow statement""" è invece il documento che raffigura le movimentazioni di cassa dovute a una specifica attività (Uni)"""